Asientos de facturas (Contabilidad)

Para introducir las facturas recibidas y emitidas


En este apartado podréis introducir las facturas soportadas y las emitidas para todos y cada uno de vuestros centros (si trabajáis como fundación o grupo de colegios) o de vuestro centro (si lleváis la contabilidad individual).

1. Para añadir una nueva factura acceded a Contabilidad > Entrada de datos > Asientos de facturas y entrad en algún tipo de factura (recibida, emitida, con IVA, con IRPF, etc.)

2. Clicad en Nueva.



3. Escoged el colegio e introducid los datos necesarios para tramitar la factura.

Podéis buscar un proveedor genérico o introducir otros genéricos o de inmovilizado. Así, los podréis seleccionar y visualizaréis sus datos para la factura.

Si se fija, el sistema ya crea un registro automáticamente.

Entre los tipos de pago podéis escoger entre domiciliado, cheque, transferencia y efectivo.

Finalmente, en los detalles podréis indicar contra qué cuenta trabaja (cuando escribáis el primer número de cuenta os aparecerá un listado automático para que lo escojáis), el centro de coste (de los que tenéis introducidos en Mantenimientos > Otros > Centros de coste), el concepto desglosado y el importe.

4. Clicad en Guardar.

Ahora ya podéis gestionar estas facturas creadas. Cuando accedáis a cualquiera de las pantallas de este apartado veréis un buscador muy completo que permite buscar por colegio; número de factura; importe exacto o por intervalos; fechas de emisión, vencimiento o pago; estado de la factura —recibida, pagada o devuelta—, y datos básicos del proveedor.



Podéis exportar los datos de la búsqueda con el botón Excel que encontraréis en la parte inferior derecha del buscador.

Todas las herramientas de este apartado de facturas funcionan igual, con la diferencia de que permiten introducir y gestionar datos en función de si son recibidas, recibidas con IRPF, recibidas con IVA, emitidas o emitidas con IVA.

Facturación con Verifactu

Con la adaptación del módulo de contabilidad a la modalidad Verifactu, os recordamos que, si deseáis más información sobre el coste y activación del servicio, podéis contactar con support@clickedu.net. Una vez activado, es imprescindible que lo configuréis, en primer lugar, desde Contactos. Os contamos cómo podéis hacerlo en el siguiente artículo: Contactos (Contabilidad).  

Una vez activado y configurado, veréis algunos cambios en la columna Acciones.

El proceso para generar una factura, sigue siendo el mismo que hasta ahora, con algunas novedades añadidas.

En el momento de crear una nueva factura:

- En el desplegable de los estados se ha añadido el estado Emitida.

- Para las facturas rectificativas, se tendrá en cuenta que el número de factura añadido en el campo Núm. factura que rectifica exista en el contexto de Verifactu para poder rectificarla.

Cuando hayáis generado la factura, accediendo al icono del PDF, podréis ver el código QR tributario escaneable. Aquí se indica si la factura está aceptada, si es correcta....

Cuando cliquéis en el icono del Listado de errores (el triángulo con la exclamación) podréis ver, por un lado, los Errores del sistema, que recopilan un error del usuario, como por ejemplo, haber introducido un porcentaje incorrecto de IVA). Por otro lado, también veréis los Errores de Verifactu, que recopilan errores como por ejemplo que hacienda no reconozca una factura o un NIF.