Contactos (Contabilidad)

Para introducir los datos sobre los distintos contactos

Índice:
— Empresas/Fundaciones
— Centros
— Proveedores
— Clientes
— Proveedores inmovilizado

EMPRESAS/FUNDACIONES

1. Desde el bloque Contabilidad, acceda a Mantenimentos (Contactos > Empresas/Fundaciones).

Accederá a la pantalla donde se le muestran todas las empresas que tiene introducidas y que empiezan por la letra a. Con el buscador podrá buscar cualquier letra o ver todas las empresas pulsando TODOS. También puede buscar por nombre y persona de contacto.

2. Para dar de alta una nueva empresa o fundación pulse Alta.

En Datos generales rellene los datos básicos del contacto.



El NIF o CIF —según sea una persona física o una empresa— se valida automáticamente al introducirlo y no admite duplicados.

En Datos de facturación introduzca la infromación fiscal de la empresa.



— Código identificativo. Código que identifica la empresa o fundación. Es obligatorio.
— Cuenta corriente. Se valida. No es obligatorio.
— Tipo de pago. Dato informativo sobre cómo paga la empresa o fundación.
— Día de pago. El día x de cada mes en que la empresa paga.
— Días inicio del pago (a partir de). Si paga a x días.
— Exento de IVA. Si el centro está exento de IVA, hay que marcarlo, de este modo no aparecerán todas las opciones de IVA generado y suportado en las diversas pantallas de trabajo.

5. Pulse Modificar.

Por cada empresa que tenga creada puede pulsar:
— Ver. Para ver la ficha de la empresa.
— Modificar. Para modificar la ficha.
— Eliminar (X). Para borrar una empresa. Solo puede eliminar una empresa si no tiene ningún movimiento o asiento asociado.

Puede ordenar la lista de empresas pulsando el botón del título de las distintas columnas

CENTROS

El funcionamiento es como el de las empresas/fundaciones.

Es necesario remarcar que en este caso sí podría ser interesante informar de las distintas cuentas corrientes que tienen.

PROVEEDORES

El funcionamiento es como el de las empresas/fundaciones.

La diferencia es que en el apartado Datos de facturación encontrará información muy importante. Esta información se utilizará para generar las facturas de este proveedor y para contabilizarlas.

— Código cuenta. Cuenta contable asociada al proveedor, la cual solo puede tener dos valores, 400 o 410. Es obligatoria.
— Código identificativo. Código que identifica el proveedor y que en la estructura de cuentas se incluirá en el tercer bloque, el del tipo (p. ej. 410 01 0002 000). El código no admite duplicados por cuenta, es decir, que solo puede haber un código 0002 para la cuenta 400 y un código 0002 para la cuenta 410. Es obligatorio.
— Tipo de pago. Información necesaria para saber cómo se pagará la factura. Este se guardará en la factura y se tendrá en cuenta al momento de contabilizar su pago o al generar la factura.

A partir de los días de inicio del pago, del día de pago y del segundo día de pago, se calculará la fecha de vencimiento de la factura.

Ejemplo de proveedor:

• Días inicio del pago: 30
• Día de pago: 20
• Segundo día de pago: 25 
• Si introduce una factura con fecha de emisión 10/05/2017, su fecha de vencimiento será 20/06/2017.
• En cambio, una factura con fecha de emisión 22/05/2017, su fecha de vencimiento será 25/06/2017.

A partir de los días de inicio de pago, del día de pago y del segundo día de pago, se calculará la fecha de vencimiento de la factura.